Esta web utiliza cookies propias o de terceros. Al continuar con la navegación usted acepta el uso que hacemos de ellas. Si lo desea puede modificar sus preferencias en su navegador.

¿Qué quieres buscar?

Gerente de Tesorería (Corporativo)

04-05-2018
Misión:


Administrar el trabajo de forma eficiente en línea con la estrategia del Grupo, optimizar el periodo tesorero, gestionar rendimientos de inversión, reducir los costos financieros, proteger la operación cambiaria y generar sistemas de información fiables.
 
Funciones:
 
1. Seguimiento diario/periódico de posiciones y necesidades:
         - Elaboración del informe de previsión tesorera quincenal.
         - Evolución del Cash Pooling
         - Límite de Pólizas de crédito, disposición y posición de cierre quincenal.
         - Recepción diaria de las necesidades de tesorería de sociedades y agrupaciones que operan en el Cash Pooling.
         - Cierre diario de la poción tesorera de Grupo, por Pólizas de crédito cabeceras de barrido
2. Reporting sobre la actividad de la función:
         - Avance de deuda neta
         - Detalle de deuda mensual con recurso /sin recurso
         - Informe mensual de deuda  
3.  Desarrollo de proyectos del área:
         - Programa de gestión de tesorería internacional
         - Centralización de pagos
         - Mejora control de saldos de clientes.
         - Presupuestos de flujos de caja anuales
         - Automatización de procesos
4. Desarrollo de la organización de tesorería a nivel global (reportes directos y funcionales).


Formación académica / Titulación:  Licenciado en economía, contabilidad y finanzas, ADE.
Formación Complementaria:  Valorable MBA.  Formación financiera de posgrado
Conoc. informática:  Conocimientos avanzados de Excel
Idiomas / Nivel:  Muy alto nivel de inglés (C1)
Años de experiencia requerida:  5-7
Disponibilidad para viajar: Si

ACCIONA es una multinacional española líder en la promoción y gestión de energías renovables e infraestructuras (construcción, agua, industrial y servicios). Con más de un siglo de trayectoria, está formada por más de 30.000 empleados, tiene presencia en más de 30 países de los cinco continentes y forma parte del IBEX-35.
Ir arriba